興業(yè)180天持有期債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0827
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漲跌幅
0.17%
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近3月漲幅
2.24%
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近1年漲幅
6.98%
6.98%
近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.1
綜合評(píng)價(jià)
6.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.47% | 6.98% | 6.30% | 3.33% | -1.42% | -- | 8.27% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 477/2777 | 349/2713 | 408/2815 | 1264/2797 | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.94% | 6.98% | 6.36% | 3.33% | -1.42% | -- | 3.50% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 11,089.58 | 50.49 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24國(guó)開03 | 240203 | 3,088.05 | 14.06 |
| 23國(guó)開03 | 230203 | 2,825.53 | 12.86 |
| 19國(guó)開15 | 190215 | 2,141.88 | 9.75 |
| 24進(jìn)出08 | 240308 | 2,002.72 | 9.12 |
| 23國(guó)開08 | 230208 | 1,031.41 | 4.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 興業(yè)基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金基金份額持有... | 基金持有人大會(huì) | 2024-07-17 |
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金招募說明書（更新）(2024年第2號(hào)) | 招募說明書(更新 | 2024-06-18 |
| 興業(yè)180天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2024年06月13日 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-18 |
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十大持有人
興業(yè)180天持有期債券C(016302)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)持有人結(jié)構(gòu)
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)持倉(cāng)變化
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興業(yè)180天持有期債券C(016302)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興業(yè)安保 | 1.6833 | 0.69% | |
| 興業(yè)安保 | 1.6882 | 0.69% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6589 | 0.67% | |
| 興業(yè)醫(yī)療 | 0.6464 | 0.65% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0049 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.0125 | 0.61% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2907 | 0.60% | |
| 興業(yè)中證 | 1.2579 | 0.60% | |
| 興業(yè)國(guó)企 | 2.3350 | 0.34% | |
| 興業(yè)國(guó)企 | 2.3520 | 0.34% |
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