招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C
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股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
綜合評(píng)價(jià)
4.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 13.80% | -6.54% | -5.74% | -- | 0.22% |
| 同類排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 13.91% | -6.54% | -5.74% | -- | 0.09% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 5.31% | 10.86% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 2.41% | 301.67% | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 瀘州老窖 | -- | -- | 2.05% | 15.82% | 404 | -1492 | 咨詢 |
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 2.03% | 3.57% | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 藥明康德 | -- | -- | 1.91% | 17.18% | 305 | -653 | 咨詢 |
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 1.68% | 10.53% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 京東方A | -- | -- | 1.63% | -21.26% | 388 | -1045 | 咨詢 |
| 浦發(fā)銀行 | -- | -- | 1.55% | 0.65% | 135 | -574 | 咨詢 |
| 東方證券 | -- | -- | 1.53% | 109.59% | 83 | -269 | 咨詢 |
| 中國(guó)聯(lián)通 | -- | -- | 1.52% | -18.28% | 119 | -863 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書（二零二四年第一號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-08-22 |
| 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-22 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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十大持有人
招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報(bào)告期
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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)持倉(cāng)變化
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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 貝萊德滬 | 1.0431 | 1.34% | |
| 貝萊德滬 | 1.0434 | 1.34% | |
| 華泰柏瑞 | 1.2106 | 1.33% | |
| 華泰柏瑞 | 1.2060 | 1.33% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0587 | 1.16% | |
| 中歐國(guó)證 | 1.0495 | 1.15% | |
| 華商中證 | 0.9859 | 1.08% | |
| 華商中證 | 0.9853 | 1.07% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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