南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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1.0068
漲跌幅
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近3月漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
3
綜合評價
5.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 4.19% | -2.24% | -1.14% | -- | 0.68% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.26% | -2.24% | -1.14% | -- | 0.32% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國鋁業(yè) | -- | -- | 0.97% | - | 401 | -942 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
| 南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)持倉變化
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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方浩譽(yù)穩(wěn)健18個月持有混合(FOF)C(015319)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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