匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評(píng)價(jià)
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
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費(fèi)率
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.09% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 49,712.19 | 9.01 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 9,915.25 | 1.80 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23交行債0 | 212380008 | 15,200.20 | 2.75 |
| 23興業(yè)銀行 | 2328021 | 14,138.80 | 2.56 |
| 24建行債0 | 212480001 | 12,227.10 | 2.22 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403037 | 9,915.25 | 1.80 |
| 24浦發(fā)銀行 | 212380032 | 8,146.14 | 1.48 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 匯添富中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債(1-3年)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金更... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-19 |
| 匯添富中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債(1-3年)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-19 |
| 關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與乾道基金銷售有限公司合作關(guān)系的公... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-20 |
| 匯添富基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果(2024年三季度) | 其他 | 2024-11-12 |
| 匯添富中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA及以上信用債（1-3年）指數(shù)發(fā)起式證券投資基金... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 匯添富中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債（1-3年）指數(shù)發(fā)起式證券投資基金... | 收益分配 | 2024-09-30 |
| 關(guān)于匯添富中債-市場(chǎng)隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債（1-3年）指數(shù)發(fā)起式證券投資... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-26 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)持有人結(jié)構(gòu)
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)持倉(cāng)變化
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匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中證上海 | 0.8835 | 1.12% | |
| 匯添富中 | 0.9515 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.9448 | 1.05% | |
| 匯添富中 | 0.4878 | 1.04% | |
| 匯添富中 | 0.4980 | 1.01% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1570 | 1.00% | |
| 匯添富國(guó) | 1.1516 | 1.00% | |
| 匯添富中 | 1.0737 | 0.90% | |
| 匯添富全 | 1.2121 | 0.81% | |
| 匯添富中 | 1.1132 | 0.81% |
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