富國金安均衡精選混合C
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.74%
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近1年漲幅
-5.33%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -7.56% | -5.33% | -6.99% | -12.90% | -13.69% | -- | -29.71% |
| 同類排行（偏股混合型） | 2853/3040 | 2282/2600 | 2459/2887 | 1103/2212 | 435/1335 | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.12% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.12% | -5.33% | -7.04% | -12.90% | -13.69% | -- | -9.78% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 金盤科技 | -- | -- | 7.82% | 147.47% | 75 | -553 | 咨詢 |
| 安徽合力 | -- | -- | 5.80% | 69.10% | 117 | -869 | 咨詢 |
| 銀都股份 | -- | -- | 4.91% | -2.39% | 26 | -286 | 咨詢 |
| 銅陵有色 | -- | -- | 4.54% | 52.35% | 108 | -584 | 咨詢 |
| 海大集團(tuán) | -- | -- | 4.50% | 3.21% | 252 | -873 | 咨詢 |
| 中國石化 | -- | -- | 3.93% | - | 227 | -1047 | 咨詢 |
| 天壇生物 | -- | -- | 3.61% | 23.63% | 85 | -630 | 咨詢 |
| 伊戈爾 | -- | -- | 3.56% | 110.65% | 74 | -456 | 咨詢 |
| 西部礦業(yè) | -- | -- | 3.53% | 73.89% | 178 | -817 | 咨詢 |
| 杭叉集團(tuán) | -- | -- | 3.21% | -28.67% | 60 | -572 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 富國金安均衡精選混合型證券投資基金招募說明書（更新...（二0二四年第一號... | 招募說明書(更新 | 2024-11-18 |
| 富國金安均衡精選混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-18 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富國金安均衡精選混合型證券投資基金二0二四年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國金安均衡精選混合型證券投資基金二0二四年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷期內(nèi)承銷證券的公告 | 其他 | 2024-07-31 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
富國金安均衡精選混合C(014058)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
富國金安均衡精選混合C(014058)持有人結(jié)構(gòu)
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富國金安均衡精選混合C(014058)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國金安均衡精選混合C(014058)歷史凈值
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分紅報告 |
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基金費(fèi)率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富國金安均衡精選混合C(014058)持倉變化
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富國金安均衡精選混合C(014058)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國金安均衡精選混合C(014058)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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