中銀遠(yuǎn)見成長混合A
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.89%
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近1年漲幅
-10.97%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
0.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.36% | -10.97% | -13.54% | -10.96% | -0.18% | -- | -23.16% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1895/3040 | 2449/2600 | 2700/2887 | 938/2212 | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.12% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.71% | -10.97% | -13.65% | -10.96% | -0.18% | -- | -8.92% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 瀘州老窖 | -- | -- | 8.67% | 61.45% | 404 | -1492 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 5.71% | - | 1089 | -860 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 4.22% | 448.05% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 五糧液 | -- | -- | 4.05% | - | 1187 | -986 | 咨詢 |
| 中信證券 | -- | -- | 3.91% | 53.94% | 520 | -449 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 3.67% | 270.71% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 北方華創(chuàng) | -- | -- | 3.16% | 532.00% | 932 | -1584 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告 | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-12-13 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-07 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)歷史凈值
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)持倉變化
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中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀遠(yuǎn)見成長混合A(014049)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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