招商中證銀行指數(shù)C
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股票型
中高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.5191
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漲跌幅
-0.20%
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近3月漲幅
9.25%
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近1年漲幅
42.03%
42.03%
近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 20.42% | 42.03% | 39.41% | -2.35% | -4.16% | -- | 26.23% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 805/2716 | 44/2215 | 28/2575 | 687/2162 | 163/1811 | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.84% | 42.03% | 39.84% | -2.35% | -4.16% | -- | 8.29% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 招商銀行 | -- | -- | 14.48% | 1.54% | 1046 | -796 | 咨詢 |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 9.56% | 0.63% | 491 | -794 | 咨詢 |
| 工商銀行 | -- | -- | 7.39% | -0.27% | 505 | -1026 | 咨詢 |
| 交通銀行 | -- | -- | 6.93% | -8.94% | 227 | -812 | 咨詢 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | -- | -- | 5.23% | 1.36% | 383 | -1015 | 咨詢 |
| 江蘇銀行 | -- | -- | 4.21% | 4.21% | 230 | -930 | 咨詢 |
| 浦發(fā)銀行 | -- | -- | 4.06% | 13.41% | 135 | -574 | 咨詢 |
| 平安銀行 | -- | -- | 4.04% | 10.68% | 112 | -582 | 咨詢 |
| 中國銀行 | -- | -- | 3.59% | -0.55% | 181 | -782 | 咨詢 |
| 北京銀行 | -- | -- | 2.95% | -7.81% | 96 | -715 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風(fēng)險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 招商中證銀行指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
招商中證銀行指數(shù)C(014028)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商中證銀行指數(shù)C(014028)持有人結(jié)構(gòu)
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招商中證銀行指數(shù)C(014028)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商中證銀行指數(shù)C(014028)歷史凈值
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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招商中證銀行指數(shù)C(014028)持倉變化
報告日
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招商中證銀行指數(shù)C(014028)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中證銀行指數(shù)C(014028)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商移動 | 1.4260 | 4.47% | |
| 招商移動 | 1.4194 | 4.47% | |
| 招商穩(wěn)健 | 2.8434 | 3.28% | |
| 招商穩(wěn)健 | 2.9296 | 3.28% | |
| 招商中證 | 0.8428 | 3.06% | |
| 深證TMT5 | 0.7121 | 2.61% | |
| 招商中證 | 1.1730 | 2.60% | |
| 招商中證 | 0.8091 | 2.50% | |
| 招商深證 | 1.9299 | 2.46% | |
| 招商深證 | 1.9846 | 2.46% |
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