中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C
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混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
3.77%
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近1年漲幅
4.45%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 4.03% | 4.45% | 3.85% | -1.57% | -4.88% | -- | -3.46% |
| 同類排行（偏債混合型） | 2932/4645 | 2966/4579 | 2911/5010 | 1576/5046 | 1280/4927 | -- | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.06% | 4.45% | 3.88% | -1.57% | -4.88% | -- | -1.12% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 科倫藥業(yè) | -- | -- | 1.33% | 79.73% | 359 | -912 | 咨詢 |
| 中國(guó)船舶 | -- | -- | 0.98% | 10.11% | 656 | -1313 | 咨詢 |
| 兔寶寶 | -- | -- | 0.94% | 2.17% | 41 | -397 | 咨詢 |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 0.91% | -18.75% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 航天電子 | -- | -- | 0.87% | 107.14% | 35 | -318 | 咨詢 |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 0.74% | -13.95% | 1810 | -1744 | 咨詢 |
| 滬電股份 | -- | -- | 0.74% | 311.11% | 843 | -1359 | 咨詢 |
| 江蘇神通 | -- | -- | 0.71% | 36.54% | 6 | -95 | 咨詢 |
| 華測(cè)檢測(cè) | -- | -- | 0.70% | - | 55 | -305 | 咨詢 |
| 福瑞股份 | -- | -- | 0.63% | 200.00% | 74 | -442 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-28 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說明書（2024年第1號(hào)） | 招募說明書(更新 | 2024-08-02 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 關(guān)于增加上海攀贏基金銷售有限公司為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)及參與其費(fèi)率優(yōu)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-06-12 |
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十大持有人
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C(013930)申購(gòu)贖回
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C(013930)十大持有人
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C(013930)持倉(cāng)變化
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C(013930)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合C(013930)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀證券 | 1.7001 | 1.06% | |
| 中銀證券 | 1.0828 | 0.37% | |
| 中銀證券 | 1.0851 | 0.37% | |
| 中銀證券 | 1.0983 | 0.23% | |
| 中銀證券 | 1.0985 | 0.23% | |
| 中銀證券 | 1.1495 | 0.21% | |
| 中銀證券 | 1.2145 | 0.20% | |
| 中銀證券 | 1.1719 | 0.19% | |
| 中銀證券 | 1.1818 | 0.19% | |
| 中銀證券 | 1.2823 | 0.16% |
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