中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A
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混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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漲跌幅
0.84%
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近3月漲幅
1.20%
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近1年漲幅
4.59%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評(píng)價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 3.06% | 4.59% | -0.12% | 3.79% | -1.36% | -- | -3.22% |
| 同類(lèi)排行（偏債混合型） | 2649/4599 | 2811/4537 | 1319/4885 | 2688/5010 | 1533/5046 | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（偏債混合型） | 6.01% | 7.02% | -0.93% | 3.87% | -8.18% | -17.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.11% | 4.59% | -3.23% | 3.79% | -1.36% | -- | -1.02% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 科倫藥業(yè) | -- | -- | 1.33% | 79.73% | 359 | -912 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)船舶 | -- | -- | 0.98% | 10.11% | 656 | -1313 | 咨詢(xún) |
| 兔寶寶 | -- | -- | 0.94% | 2.17% | 41 | -397 | 咨詢(xún) |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 0.91% | -18.75% | 2096 | -1113 | 咨詢(xún) |
| 航天電子 | -- | -- | 0.87% | 107.14% | 35 | -318 | 咨詢(xún) |
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 0.74% | -13.95% | 1813 | -1741 | 咨詢(xún) |
| 滬電股份 | -- | -- | 0.74% | 311.11% | 843 | -1359 | 咨詢(xún) |
| 江蘇神通 | -- | -- | 0.71% | 36.54% | 6 | -95 | 咨詢(xún) |
| 華測(cè)檢測(cè) | -- | -- | 0.70% | - | 55 | -305 | 咨詢(xún) |
| 福瑞股份 | -- | -- | 0.63% | 200.00% | 74 | -442 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-28 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-02 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀國(guó)際證券股份有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 關(guān)于增加上海攀贏基金銷(xiāo)售有限公司為旗下部分基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及參與其費(fèi)率優(yōu)... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),基 | 2024-06-12 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)持倉(cāng)變化
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀證券恒瑞9個(gè)月持有期混合A(013929)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 同泰開(kāi)泰 | 0.7873 | 10.31% | |
| 同泰開(kāi)泰 | 0.7699 | 10.30% | |
| 同泰遠(yuǎn)見(jiàn) | 0.5518 | 8.79% | |
| 同泰遠(yuǎn)見(jiàn) | 0.5422 | 8.79% | |
| 同泰競(jìng)爭(zhēng) | 0.8726 | 8.01% | |
| 同泰競(jìng)爭(zhēng) | 0.8892 | 8.00% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.4230 | 7.48% | |
| 前海開(kāi)源 | 1.4390 | 7.47% | |
| 富國(guó)新材 | 1.4477 | 7.10% | |
| 長(zhǎng)城久鑫 | 1.5153 | 7.04% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀證券 | 0.5031 | 5.19% | |
| 中銀證券 | 0.3846 | 4.97% | |
| 中銀證券 | 0.3786 | 4.96% | |
| 中銀證券 | 1.2915 | 4.67% | |
| 中銀證券 | 1.2633 | 4.66% | |
| 中銀證券 | 0.7744 | 4.65% | |
| 中銀證券 | 0.8414 | 4.25% | |
| 中銀證券 | 0.8293 | 4.25% | |
| 中銀證券 | 0.5736 | 3.76% | |
| 中銀證券 | 0.5806 | 3.75% |
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