中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評價(jià)
3.4
綜合評價(jià)
4.5
綜合評價(jià)
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.69% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 4,041.58 | 6.26 |
| 普通企業(yè)債 | 3,088.87 | 4.79 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 1,979.60 | 3.07 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22外高橋M | 102280629 | 2,043.67 | 3.17 |
| 22進(jìn)出03 | 220303 | 2,028.31 | 3.14 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 2,013.27 | 3.12 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403064 | 1,979.60 | 3.07 |
| 19蒙高路M | 101901538 | 1,045.20 | 1.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-07 |
| 中銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值方法變更的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金更新招募說明書（2024年第2號） | 招募說明書(更新 | 2024-06-26 |
| 中銀基金管理有限公司旗下基金更新招募說明書的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金號
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)持有人結(jié)構(gòu)
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)歷史凈值
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全部 |
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分紅報(bào)告 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)持倉變化
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀恒嘉60天滾動(dòng)持有短債C(013839)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中銀港股 | 0.6081 | 0.80% | |
| 中銀科技 | 0.6268 | 0.79% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.5944 | 0.78% | |
| 中銀醫(yī)療 | 1.6216 | 0.78% | |
| 中銀中證 | 1.0709 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.0734 | 0.35% | |
| 中銀中證 | 1.1265 | 0.31% | |
| 中銀中證 | 1.1310 | 0.31% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3752 | 0.30% | |
| 中銀高質(zhì) | 1.3820 | 0.30% |
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