南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.6
綜合評價
5
綜合評價
4.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.27% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 502,038.49 | 67.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-11 |
| 關(guān)于南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金新增D類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金分級,基金法 | 2024-12-11 |
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-11 |
| 關(guān)于南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金新增I類基金份額并修訂相關(guān)... | 基金法律文件修改 | 2024-12-02 |
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-02 |
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書（2024年12月更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-02 |
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低申購金額限制的公告 | 調(diào)整費用 | 2024-12-02 |
| 南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-02 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)持有人結(jié)構(gòu)
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)持倉變化
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)E(013592)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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