廣發(fā)景寧純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1654
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
1.21%
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近1年漲幅
4.67%
4.67%
近3年漲幅
12.49%
12.49%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年08月30日
累計(jì)單位凈值：1.2054元
累計(jì)單位凈值：1.2054元
最新規(guī)模：54.85億
累計(jì)分紅：0.04元
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.66% | 4.67% | 4.54% | 5.52% | 1.76% | 12.49% | 14.20% |
| 同類排行（純債債券型） | 1827/2777 | 1325/2713 | 1292/2815 | 156/2797 | 1734/2833 | 492/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.31% | 4.67% | 4.58% | 5.52% | 1.76% | 4.16% | 4.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 89,269.74 | 5.03 |
| 普通企業(yè)債 | 29,713.75 | 1.67 |
| 地方政府債券 | 28,675.52 | 1.62 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23東方債0 | 252380002 | 30,386.60 | 1.71 |
| 24農(nóng)行TL | 312410005 | 29,973.90 | 1.69 |
| 24匯金MT | 102483261 | 29,713.80 | 1.67 |
| 24農(nóng)行TL | 312410006 | 28,909.30 | 1.63 |
| 24天津21 | 231827 | 28,675.50 | 1.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金調(diào)整個(gè)人投資者... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-10-16 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)（... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)（... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-10 |
| 廣發(fā)景寧純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
基金號(hào)
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十大持有人
廣發(fā)景寧純債C(013449)申購(gòu)贖回
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截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)景寧純債C(013449)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)景寧純債C(013449)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)景寧純債C(013449)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)景寧純債C(013449)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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廣發(fā)景寧純債C(013449)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)景寧純債C(013449)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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