長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A

(013017) 用手機查看

掃描二維碼
用手機打開該頁面

債券型中低風險

濟安金信評級：暫無

基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

>> 查看業(yè)績

(--) 最新估值：--

單位凈值
0.8992

漲跌幅
0.00%

近3月漲幅
-0.49%

近1年漲幅
-4.27%

近3年漲幅
--

數(shù)據(jù)日期：2024-9-6

成立日期：2021年08月11日
累計單位凈值：0.8992元

最新規(guī)模：0.14億
累計分紅：0元

管理人：長江資管
基金經(jīng)理：

長江資管

擅長基金類型：貨幣型

債券型基金歷史業(yè)績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間（截止2024-09-06）	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近3年	成立以來
凈值增長率	-1.91%	-4.27%	-1.38%	-2.50%	-8.02%	--	-10.08%
同類排行（二級債基）	2475/2641	2480/2637	2799/2815	2686/2797	2678/2833	--	--
同類平均（二級債基）	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	--
年化收益率（%）	-3.82%	-4.27%	-2.02%	-2.50%	-8.02%	--	-3.28%
四分位排名

資產(chǎn)配置

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
普通金融債	1,226.21	29.42
可轉(zhuǎn)換企業(yè)債	759.57	18.22
國債	563.76	13.52
普通企業(yè)債	306.70	7.36

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
22國債18	019683	563.76	13.52
21東北03	149608	410.47	9.85
21中泰04	188928	408.95	9.81
22開源債	185290	406.80	9.76
21京投02	188689	306.70	7.36

資產(chǎn)配置

行業(yè)分布

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

選股風格

基金公告

基金新聞

更多 >>

長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告提示性公告	提示性公告,基金	2024-09-10
長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金清算報告	基金清算	2024-09-10
長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告	基金中期報告	2024-08-30
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告	基金中期報告提示	2024-08-30
關(guān)于長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同終止及基金財產(chǎn)...	基金清算	2024-08-12
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證...	提示性公告	2024-08-05
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證...	提示性公告	2024-07-26
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告	基金季度報告提示	2024-07-19
長江雙盈6個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第二季度報告	投資組合	2024-07-19
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金定期定額投資最低申購...	調(diào)整費用	2024-07-19

基金號

更多 >>

基金吧

暫無關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>

長江雙盈6個月持有債券發(fā)起式A(013017)申購贖回

起始日截止日

無相應數(shù)據(jù)！

報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例