廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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近3月漲幅
0.81%
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近1年漲幅
3.67%
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近3年漲幅
9.98%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
綜合評(píng)價(jià)
4
概況
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基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.68% | 3.67% | 3.57% | 3.41% | 2.62% | 9.98% | 11.78% |
| 同類排行（中短期純債型） | 1566/2500 | 1776/2439 | 1958/2815 | 1173/2797 | 663/2833 | 1133/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.37% | 3.67% | 3.60% | 3.41% | 2.62% | 3.33% | 3.50% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 19,003.41 | 12.92 |
| 政策性金融債 | 7,078.28 | 4.81 |
| 普通金融債 | 6,215.96 | 4.22 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 7,078.28 | 4.81 |
| 24廣東農(nóng)墾 | 012483149 | 6,990.54 | 4.75 |
| 19平安銀行 | 1928038 | 6,215.96 | 4.22 |
| 24廈港務(wù)S | 012482281 | 6,014.09 | 4.09 |
| 24山東核電 | 012483071 | 5,998.77 | 4.08 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金（廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A）基... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-16 |
| 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-10-16 |
| 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-11 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A(012941)十大持有人
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A(012941)持倉(cāng)變化
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廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A(012941)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)添財(cái)90天滾動(dòng)持有債券A(012941)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)國(guó)證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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