前海開源豐和債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0171
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
0.65%
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近1年漲幅
1.76%
1.76%
近3年漲幅
5.86%
5.86%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.76% | 1.76% | 1.67% | 2.28% | 1.65% | 5.86% | 6.87% |
| 同類排行（純債債券型） | 2684/2777 | 2663/2713 | 2719/2815 | 2148/2797 | 1796/2833 | 2164/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.53% | 1.76% | 1.68% | 2.28% | 1.65% | 1.95% | 2.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 377.41 | 71.72 |
| 政策性金融債 | 102.02 | 19.39 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 前海開源豐和債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-11 |
| 前海開源豐和債券型證券投資基金招募說明書（20241211更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-11 |
| 前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的債券調(diào)整估值的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2022-08-20 |
| 前海開源基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 前海開源基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-27 |
| 前海開源基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 前海開源豐和債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 前海開源豐和債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
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法律文件 |
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持有人結(jié)構(gòu) |
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前海開源豐和債券C(012775)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
前海開源豐和債券C(012775)持有人結(jié)構(gòu)
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前海開源豐和債券C(012775)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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前海開源豐和債券C(012775)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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基金費率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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前海開源豐和債券C(012775)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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前海開源豐和債券C(012775)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 前海開源 | 1.0808 | 1.59% | |
| 前海開源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 前海開源 | 1.2360 | 1.31% | |
| 前海開源 | 0.9270 | 1.28% | |
| 前海開源 | 0.9376 | 1.28% | |
| 前海開源 | 1.2070 | 1.26% | |
| 前海開源 | 1.3522 | 1.12% | |
| 前海開源 | 1.6350 | 1.11% | |
| 前海開源 | 0.8240 | 0.98% | |
| 前海開源 | 0.7248 | 0.91% |
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