廣發(fā)大盤價值混合A
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混合型
中高風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
0.6920
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漲跌幅
-0.19%
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近3月漲幅
7.84%
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近1年漲幅
14.18%
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近3年漲幅
--
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數據日期：2024-12-27
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綜合評價
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 8.48% | 14.18% | 12.08% | -24.05% | -18.33% | -- | -30.80% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1411/3040 | 694/2600 | 631/2887 | 1942/2212 | 637/1335 | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.81% | 8.12% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.96% | 14.18% | 12.18% | -24.05% | -18.33% | -- | -10.07% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國移動 | -- | -- | 6.36% | -15.65% | 478 | -1581 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 5.43% | 12.89% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 中國電信 | -- | -- | 5.25% | -17.19% | 194 | -1041 | 咨詢 |
| 華泰證券 | -- | -- | 4.71% | 60.75% | 374 | -459 | 咨詢 |
| 中國人保 | -- | -- | 3.94% | - | 124 | -445 | 咨詢 |
| 羚銳制藥 | -- | -- | 3.87% | -34.18% | 74 | -568 | 咨詢 |
| 長江電力 | -- | -- | 3.85% | -30.63% | 965 | -1236 | 咨詢 |
| 中國廣核 | -- | -- | 3.07% | -41.07% | 90 | -908 | 咨詢 |
| 偉星股份 | -- | -- | 2.95% | 38.50% | 84 | -427 | 咨詢 |
| 瀾起科技 | -- | -- | 2.77% | 68.90% | 320 | -851 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日暫... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-20 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-07 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)大盤價值混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年10月11日暫停申購贖回等業(yè)務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-09 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-26 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年9月18日暫停申購贖回等業(yè)務的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-12 |
| 廣發(fā)大盤價值混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
廣發(fā)大盤價值混合A(012765)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)持有人結構
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報告期
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應數據！
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)持倉變化
報告日
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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廣發(fā)大盤價值混合A(012765)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 廣發(fā)國證 | 1.1771 | 1.96% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0952 | 1.50% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0457 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0456 | 1.43% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0354 | 1.42% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9164 | 1.35% | |
| 廣發(fā)中證 | 0.9135 | 1.34% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0062 | 1.17% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0527 | 1.11% | |
| 廣發(fā)中證 | 1.0603 | 1.10% |
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