東方中債1-5年政策性金融債A
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債券型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1169
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漲跌幅
0.18%
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近3月漲幅
9.01%
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近1年漲幅
12.95%
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近3年漲幅
18.81%
18.81%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 9.94% | 12.95% | 12.87% | 2.60% | 2.38% | 18.81% | 20.05% |
| 同類排行（純債債券型） | 34/2777 | 29/2713 | 21/2815 | 1937/2797 | 1049/2833 | 42/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.89% | 12.95% | 12.98% | 2.60% | 2.38% | 6.27% | 5.94% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 518,188.80 | 64.45 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21國(guó)開(kāi)03 | 210203 | 171,710.00 | 21.36 |
| 18國(guó)開(kāi)05 | 180205 | 144,311.00 | 17.95 |
| 17國(guó)開(kāi)10 | 170210 | 83,729.80 | 10.41 |
| 18國(guó)開(kāi)10 | 180210 | 67,371.00 | 8.38 |
| 21國(guó)開(kāi)08 | 210208 | 51,066.40 | 6.35 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于增加光大證券股份有限公司等兩家機(jī)構(gòu)為東方基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-21 |
| 關(guān)于增加上海云灣基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)參與申... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-12 |
| 關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為東方基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)參與申... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-06 |
| 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)3萬(wàn)元以上申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-04 |
| 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金2024年第4次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-03 |
| 東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金暫停3萬(wàn)元以上（不含3萬(wàn)元）申... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-27 |
| 關(guān)于增加恒泰證券股份有限公司等五家機(jī)構(gòu)為東方基金旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-18 |
| 關(guān)于增加上海陸金所基金銷售有限公司為公司旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-12 |
| 關(guān)于提高東方中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額凈值精度的公告 | 凈值公告 | 2024-11-02 |
| 東方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
基金號(hào)
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)持有人結(jié)構(gòu)
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
東方中債1-5年政策性金融債A(012403)持倉(cāng)變化
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東方中債1-5年政策性金融債A(012403)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東方量化 | 1.2310 | 0.56% | |
| 東方量化 | 1.6520 | 0.55% | |
| 東方新思 | 1.1168 | 0.50% | |
| 東方新思 | 1.1598 | 0.50% | |
| 東方中國(guó) | 0.8564 | 0.47% | |
| 東方主題 | 1.0055 | 0.38% | |
| 東方區(qū)域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 東方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 東方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 東方城鎮(zhèn) | 0.8309 | 0.23% |
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