國(guó)聯(lián)恒益純債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0978
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.24%
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近1年漲幅
5.28%
5.28%
近3年漲幅
12.00%
12.00%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年05月21日
累計(jì)單位凈值：1.1328元
累計(jì)單位凈值：1.1328元
最新規(guī)模：10.88億
累計(jì)分紅：0.035元
累計(jì)分紅：0.035元
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
4.7
綜合評(píng)價(jià)
3.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.51% | 5.28% | 5.13% | 4.11% | 2.21% | 12.00% | 13.60% |
| 同類排行（純債債券型） | 1982/2777 | 930/2713 | 894/2815 | 632/2797 | 1266/2833 | 622/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.01% | 5.28% | 5.18% | 4.11% | 2.21% | 4.00% | 3.77% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 24,830.12 | 23.18 |
| 國(guó)債 | 11,199.73 | 10.45 |
| 政策性金融債 | 7,046.44 | 6.58 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24附息國(guó)債 | 240011 | 11,199.70 | 10.45 |
| 23濟(jì)南城投 | 102383240 | 8,538.99 | 7.97 |
| 19廣州金控 | 101901411 | 8,217.04 | 7.67 |
| 23招商蛇口 | 102382094 | 8,074.09 | 7.54 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 7,046.44 | 6.58 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 國(guó)聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-06-06 |
| 國(guó)聯(lián)恒益純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-05-17 |
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十大持有人
國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)持有人結(jié)構(gòu)
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國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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以下為您推薦熱門基金的帖子~
國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)持倉(cāng)變化
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國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國(guó)聯(lián)恒益純債A(012290)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
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| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
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| 國(guó)聯(lián)醫(yī)療 | 1.1464 | 1.41% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)物聯(lián) | 1.4488 | 0.77% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2651 | 0.72% | |
| 國(guó)聯(lián)智選 | 1.2687 | 0.71% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7228 | 0.68% | |
| 國(guó)聯(lián)醫(yī)藥 | 0.7126 | 0.66% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1094 | 0.54% | |
| 國(guó)聯(lián)高股 | 1.1120 | 0.54% |
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