嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.30%
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近1年漲幅
1.32%
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近3年漲幅
7.70%
7.70%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.41% | 1.32% | 1.16% | 2.77% | 3.48% | 7.70% | 8.59% |
| 同類排行（純債債券型） | 2433/2500 | 2406/2439 | 2750/2815 | 1800/2797 | 222/2833 | 1672/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.81% | 1.32% | 1.16% | 2.77% | 3.48% | 2.57% | 2.48% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 35,378.49 | 6.45 |
| 國債 | 35,318.22 | 6.44 |
| 政策性金融債 | 13,381.56 | 2.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-12-03 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 嘉實基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 嘉實基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-17 |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)十大持有人
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)持倉變化
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C(012280)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉實農(nóng)業(yè) | 1.3690 | 2.49% | |
| 嘉實新財 | 0.7598 | 1.32% | |
| 嘉實新財 | 0.7608 | 1.32% | |
| 嘉實國證 | 1.1747 | 1.11% | |
| 嘉實國證 | 1.0920 | 1.06% | |
| 嘉實國證 | 1.0862 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 0.7901 | 1.05% | |
| 嘉實中證 | 1.0854 | 1.01% | |
| 嘉實中證 | 0.8672 | 1.00% |
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