天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0629
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漲跌幅
0.12%
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近3月漲幅
2.16%
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近1年漲幅
6.61%
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近3年漲幅
12.54%
12.54%
數據日期：2024-12-27
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綜合評價
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.52% | 6.61% | 6.45% | 2.59% | 2.79% | 12.54% | 15.26% |
| 同類排行（純債債券型） | 397/2500 | 397/2439 | 375/2815 | 1952/2797 | 479/2833 | 386/2316 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.05% | 6.61% | 6.50% | 2.59% | 2.79% | 4.18% | 4.14% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 166,580.97 | 55.03 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數發起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-12 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數發起式證券投資基金(A類份額)基金產品資料... | 基金產品資料概要 | 2024-11-15 |
| 天弘基金管理有限公司關于天弘中債1-5年政策性金融債指數發起式證券投資基... | 基金分級,基金法 | 2024-11-15 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數發起式證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-11-15 |
| 天弘中債1-5年政策性金融債指數發起式證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-15 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)持有人結構
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報告期
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)持倉變化
報告日
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中債1-5年政策性金融債指數發起A(012063)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 天弘中證 | 0.6825 | 2.00% | |
| 天弘國證 | 1.0459 | 1.06% | |
| 天弘國證 | 1.0490 | 1.06% | |
| 天弘中證 | 1.0987 | 0.79% | |
| 天弘中證 | 1.3370 | 0.75% | |
| 天弘中證 | 1.3235 | 0.75% | |
| 天弘國證 | 0.9515 | 0.74% | |
| 天弘國證 | 0.9565 | 0.74% | |
| 天弘全球 | 1.2726 | 0.73% |
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