富國安泰90天滾動持有短債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1072
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漲跌幅
0.04%
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近3月漲幅
0.79%
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近1年漲幅
3.23%
3.23%
近3年漲幅
8.68%
8.68%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.21% | 3.23% | 3.11% | 3.14% | 2.08% | 8.68% | 10.72% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2328/2777 | 2132/2713 | 2153/2815 | 1448/2797 | 1425/2833 | 1700/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.41% | 3.23% | 3.14% | 3.14% | 2.08% | 2.89% | 2.91% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 9,268.38 | 8.83 |
| 政策性金融債 | 8,729.51 | 8.31 |
| 普通企業(yè)債 | 3,108.51 | 2.96 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金二0二四年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金二0二四年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 關(guān)于富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金暫停C類份額通過螞蟻基金... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-08-15 |
| 富國基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
| 富國基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 富國安泰90天滾動持有短債債券型證券投資基金二0二四年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號
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富國安泰90天滾動持有短債債券C(012000)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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富國安泰90天滾動持有短債債券C(012000)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富國安泰90天滾動持有短債債券C(012000)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富國安泰90天滾動持有短債債券C(012000)持倉變化
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富國安泰90天滾動持有短債債券C(012000)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
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| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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