大成元祥添利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)排行（二級(jí)債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均（二級(jí)債基） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-07-12 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2023-03-16 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2022-03-16 |
| 大成元祥添利債券型證券投資基金基金合同不能生效的公告 | 基金發(fā)行失敗 | 2021-09-17 |
| 大成基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2021-09-03 |
| 大成元祥添利債券型證券投資基金A、C類(lèi)份額增加上海利得基金銷(xiāo)售有限公司... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2021-08-13 |
| 大成元祥添利債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2021-06-11 |
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大成元祥添利債券A(011915)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
大成元祥添利債券A(011915)持有人結(jié)構(gòu)
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大成元祥添利債券A(011915)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大成元祥添利債券A(011915)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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大成元祥添利債券A(011915)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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大成元祥添利債券A(011915)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成元祥添利債券A(011915)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 大成科技 | 1.3922 | 1.24% | |
| 大成科技 | 1.3661 | 1.24% | |
| 大成優(yōu)選 | 3.8780 | 0.78% | |
| 大成優(yōu)選 | 3.8370 | 0.76% | |
| 大成中證 | 1.0575 | 0.74% | |
| 大成中證 | 1.0635 | 0.74% | |
| 大成成長(zhǎng) | 1.1147 | 0.71% | |
| 大成成長(zhǎng) | 1.0968 | 0.71% | |
| 大成企業(yè) | 0.9583 | 0.68% | |
| 大成企業(yè) | 0.9431 | 0.68% |
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