新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-28
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綜合評(píng)價(jià)
1.1
綜合評(píng)價(jià)
4.9
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基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.79% |
| 同類排行（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-12-26 |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（新華中債0-3年政策性金融債... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-26 |
| 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-16 |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金(新華中債0-3年政策性金融債指... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-01 |
| 新華基金管理股份有限公司新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金... | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-31 |
| 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-09 |
| 新華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
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| 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-09-06 |
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)持有人結(jié)構(gòu)
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)十大持有人
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)持倉變化
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)全部持股
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新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(011796)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 新華積極 | 1.1442 | 0.69% | |
| 新華積極 | 1.3125 | 0.68% | |
| 新華外延 | 1.2927 | 0.35% | |
| 新華優(yōu)選 | 3.0109 | 0.31% | |
| 新華中證 | 1.1691 | 0.22% | |
| 新華利率 | 1.1009 | 0.17% | |
| 新華利率 | 1.8038 | 0.17% | |
| 新華利率 | 1.0785 | 0.17% | |
| 新華中證 | 0.9654 | 0.16% |
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