南方均衡回報(bào)混合A
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.55%
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近1年漲幅
13.66%
13.66%
近3年漲幅
-0.62%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
7.7
綜合評價
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.33% | 13.66% | 11.45% | -4.37% | -7.22% | -0.62% | 6.78% |
| 同類排行（平衡混合型） | 2026/4596 | 1051/4530 | 950/5010 | 2217/5046 | 1637/4927 | 925/4008 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.67% | 13.66% | 11.58% | -4.37% | -7.22% | -0.21% | 1.85% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 寧德時代 | -- | -- | 2.43% | 97.56% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 2.06% | -20.46% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 立訊精密 | -- | -- | 1.65% | 17.02% | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 天山鋁業(yè) | -- | -- | 1.57% | -3.68% | 199 | -753 | 咨詢 |
| 銀輪股份 | -- | -- | 1.56% | -2.50% | 128 | -533 | 咨詢 |
| 衛(wèi)星化學(xué) | -- | -- | 1.50% | 2.04% | 161 | -818 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 1.48% | 13.85% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 電投能源 | -- | -- | 1.45% | 74.70% | 103 | -900 | 咨詢 |
| 海爾智家 | -- | -- | 1.40% | -0.71% | 703 | -1267 | 咨詢 |
| 渝農(nóng)商行 | -- | -- | 0.63% | 5.00% | 229 | -644 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的關(guān)聯(lián)交易公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方均衡回報(bào)混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新) | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-01 |
| 南方均衡回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
| 南方均衡回報(bào)混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 南方均衡回報(bào)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
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南方均衡回報(bào)混合A(011698)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方均衡回報(bào)混合A(011698)十大持有人
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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南方均衡回報(bào)混合A(011698)持倉變化
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南方均衡回報(bào)混合A(011698)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方均衡回報(bào)混合A(011698)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長 | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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