工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A
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股票型
中高風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前11%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
43.02%
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近1年漲幅
21.22%
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近3年漲幅
-23.56%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 36.01% | 21.22% | 16.71% | -10.35% | -29.43% | -23.56% | -19.06% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 237/2718 | 862/2217 | 1063/2575 | 1350/2162 | 1642/1811 | 1021/1470 | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.79% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 72.02% | 21.22% | 16.85% | -10.35% | -29.43% | -7.85% | -4.99% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中芯國際 | -- | -- | 0.42% | 61.54% | 385 | -927 | 咨詢 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.33% | 73.68% | 540 | -612 | 咨詢 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.25% | 38.89% | 460 | -1371 | 咨詢 |
| 金山辦公 | -- | -- | 0.23% | 53.33% | 382 | -1066 | 咨詢 |
| 瀾起科技 | -- | -- | 0.21% | 40.00% | 320 | -851 | 咨詢 |
| 寒武紀(jì) | -- | -- | 0.20% | 66.67% | 491 | -712 | 咨詢 |
| 傳音控股 | -- | -- | 0.17% | 70.00% | 312 | -1108 | 咨詢 |
| 聯(lián)影醫(yī)療 | -- | -- | 0.15% | 50.00% | 159 | -400 | 咨詢 |
| 石頭科技 | -- | -- | 0.14% | 27.27% | 376 | -1212 | 咨詢 |
| 晶科能源 | -- | -- | 0.12% | 50.00% | 116 | -441 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招... | 招募說明書(更新 | 2024-12-13 |
| 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-12 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)... | 基金分級,基金法 | 2024-12-12 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券... | 基金契約（修改） | 2024-12-12 |
| 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類份額... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招... | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)持有人結(jié)構(gòu)
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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)歷史凈值
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)全部持股
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工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接A(011614)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀農(nóng)業(yè) | 0.9490 | 2.71% | |
| 日經(jīng)ETF | 1.0671 | 1.73% | |
| 工銀中證 | 0.9773 | 0.81% | |
| 工銀中證 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 1.1200 | 0.64% | |
| 能源ETF | 1.1241 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9921 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.4490 | 0.55% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.5160 | 0.54% |
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