上銀慧興盈債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0569
1.0569
漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
2.51%
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近1年漲幅
4.46%
4.46%
近3年漲幅
10.28%
10.28%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.6
綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.99% | 4.46% | 4.33% | 2.86% | 2.56% | 10.28% | 13.72% |
| 同類排行（純債債券型） | 1463/2777 | 1495/2713 | 1463/2815 | 1729/2797 | 748/2833 | 1229/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.98% | 4.46% | 4.37% | 2.86% | 2.56% | 3.43% | 3.68% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 308.21 | 58.64 |
| 普通金融債 | 123.08 | 23.41 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年12月28日公告... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-28 |
| 上銀基金管理有限公司上銀慧興盈債券型證券投資基金更新招募說明書（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-12-28 |
| 上銀基金管理有限公司旗下部分基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要提示... | 提示性公告,招募 | 2024-12-28 |
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-02 |
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-11-26 |
| 上銀基金管理有限公司上銀慧興盈債券型證券投資基金更新招募說明書（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-11-26 |
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金更新招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要（2024年... | 提示性公告,招募 | 2024-11-26 |
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2024年11月26日公告） | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-26 |
| 上銀慧興盈債券型證券投資基金恢復大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-20 |
| 上銀基金管理有限公司關(guān)于上銀慧興盈債券型證券投資基金新增寧波銀行同業(yè)... | 增加代銷機構(gòu) | 2024-11-20 |
基金號
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法律文件 |
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十大持有人
上銀慧興盈債券(011529)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
上銀慧興盈債券(011529)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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上銀慧興盈債券(011529)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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上銀慧興盈債券(011529)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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報告日
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上銀慧興盈債券(011529)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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上銀慧興盈債券(011529)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 上銀恒享 | 0.9007 | 0.51% | |
| 上銀穩(wěn)健 | 0.9514 | 0.50% | |
| 上銀穩(wěn)健 | 0.9434 | 0.49% | |
| 上銀國企 | 1.0600 | 0.42% | |
| 上銀國企 | 1.0650 | 0.42% | |
| 上銀中證 | 1.0258 | 0.34% | |
| 上銀慧恒 | 0.8562 | 0.34% | |
| 上銀中證 | 1.0122 | 0.34% | |
| 上銀慧恒 | 0.8629 | 0.34% | |
| 上銀醫(yī)療 | 0.5713 | 0.30% |
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