申萬菱信樂享混合A
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前93%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
9.41%
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近1年漲幅
1.11%
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近3年漲幅
-30.20%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 12.91% | 1.11% | -2.12% | -9.93% | -21.86% | -30.20% | -7.10% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1186/4645 | 3697/4579 | 4156/5010 | 2994/5046 | 3515/4927 | 2830/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.81% | 1.11% | -2.14% | -9.93% | -21.86% | -10.07% | -1.89% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 立訊精密 | -- | -- | 7.42% | 0.13% | 1923 | -1873 | 咨詢 |
| 斯迪克 | -- | -- | 6.85% | 0.59% | 4 | -49 | 咨詢 |
| 比亞迪 | -- | -- | 6.33% | 11.05% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 賽輪輪胎 | -- | -- | 5.50% | 3.77% | 439 | -1260 | 咨詢 |
| 寧德時代 | -- | -- | 5.12% | 2.61% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 恒立液壓 | -- | -- | 4.82% | 22.34% | 126 | -663 | 咨詢 |
| 長川科技 | -- | -- | 4.54% | 26.46% | 90 | -436 | 咨詢 |
| 邁為股份 | -- | -- | 4.34% | -19.78% | 52 | -652 | 咨詢 |
| 滬電股份 | -- | -- | 4.08% | -0.49% | 843 | -1359 | 咨詢 |
| 精測電子 | -- | -- | 3.29% | 2.81% | 35 | -349 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 申萬菱信樂享混合型證券投資基金（申萬菱信樂享混合A）基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-09 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信樂享混合型證券投資基金更新招募說明書... | 招募說明書(更新 | 2024-12-09 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金更新招募說明書和基金產(chǎn)品資料... | 提示性公告,招募 | 2024-12-09 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信樂享混合型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-05 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加C類基金份額并相應(yīng)修訂基金... | 基金分級,基金法 | 2024-12-05 |
| 申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信樂享混合型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-05 |
| 申萬菱信樂享混合型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有長期停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 申萬菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
申萬菱信樂享混合A(011488)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
申萬菱信樂享混合A(011488)持有人結(jié)構(gòu)
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申萬菱信樂享混合A(011488)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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申萬菱信樂享混合A(011488)歷史凈值
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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申萬菱信樂享混合A(011488)持倉變化
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申萬菱信樂享混合A(011488)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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申萬菱信樂享混合A(011488)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：是
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
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倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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濟(jì)安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 申萬菱信 | 1.0417 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 1.0283 | 1.42% | |
| 申萬菱信 | 0.9835 | 0.96% | |
| 申萬菱信 | 0.9930 | 0.95% | |
| 申萬菱信 | 1.0307 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.0213 | 0.74% | |
| 申萬菱信 | 1.5034 | 0.54% | |
| 申萬菱信 | 1.9247 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.5904 | 0.53% | |
| 申萬菱信 | 1.8949 | 0.53% |
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