南方寶恒混合A
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混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.04%
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近1年漲幅
9.81%
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近3年漲幅
9.48%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
擅長(zhǎng)基金類型：另類資產(chǎn)、貨幣型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.94% | 9.81% | 8.77% | 2.36% | -1.88% | 9.48% | 12.56% |
| 同類排行（偏債混合型） | 3113/4596 | 1589/4530 | 1343/5010 | 454/5046 | 582/4927 | 200/4008 | -- |
| 同類平均（偏債混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.89% | 9.81% | 8.87% | 2.36% | -1.88% | 3.16% | 3.53% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 美的集團(tuán) | -- | -- | 1.10% | 11.11% | 2200 | -1217 | 咨詢 |
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 1.05% | 36.36% | 3112 | -926 | 咨詢 |
| 海爾智家 | -- | -- | 1.02% | 10.87% | 703 | -1267 | 咨詢 |
| 分眾傳媒 | -- | -- | 0.81% | 20.90% | 317 | -1216 | 咨詢 |
| 正泰電器 | -- | -- | 0.80% | 23.08% | 80 | -618 | 咨詢 |
| 衛(wèi)星化學(xué) | -- | -- | 0.77% | 8.45% | 161 | -818 | 咨詢 |
| 瀚藍(lán)環(huán)境 | -- | -- | 0.76% | 8.57% | 52 | -534 | 咨詢 |
| 寧波銀行 | -- | -- | 0.60% | 27.66% | 295 | -941 | 咨詢 |
| 中國(guó)移動(dòng) | -- | -- | 0.35% | -10.26% | 478 | -1581 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 南方基金管理股份有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的關(guān)聯(lián)交易公告 | 其他 | 2024-11-28 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 南方寶恒混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于公司旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年9月6日暫停申購(gòu)贖回等業(yè)... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 南方寶恒混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 關(guān)于南方基金管理股份有限公司旗下基金調(diào)整證券估值方法的提示性公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
基金號(hào)
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南方寶恒混合A(011033)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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南方寶恒混合A(011033)歷史凈值
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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南方寶恒混合A(011033)持倉變化
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南方寶恒混合A(011033)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方寶恒混合A(011033)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7920 | 8.17% | |
| 宏利成長(zhǎng) | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 南方中證 | 0.8411 | 3.10% | |
| 南方高端 | 2.2613 | 2.94% | |
| 南方高端 | 2.1380 | 2.93% | |
| 南方中證 | 1.0119 | 2.81% | |
| 南方中證 | 1.1523 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8841 | 2.67% | |
| 南方碳中 | 0.8766 | 2.67% | |
| 南方中證 | 1.1196 | 2.67% | |
| 南方新材 | 0.9088 | 2.59% | |
| 南方新材 | 0.9023 | 2.58% |
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