興業中債3-5年政策性金融債C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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數據日期：2023-3-3
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概況
基本信息
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-03-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -2.19% | -0.92% | -- | 0.14% | -0.91% | -- | 1.31% |
| 同類排行（純債債券型） | 2576/2714 | 2427/2708 | -- | 2497/2797 | 2279/2833 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.39% | -0.92% | -- | 0.14% | -0.91% | -- | 0.78% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2022-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 529.95 | 84.56 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 興業基金管理有限公司旗下基金2023年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2023-08-31 |
| 關于興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金基金公證書 | 其他 | 2023-01-14 |
| 興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金剩余財產分配公告 | 其他 | 2023-03-06 |
| 興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-02-17 |
| 興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-02-17 |
| 興業基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-01-20 |
| 興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金2022年第4季度報告 | 投資組合 | 2023-01-20 |
| 興業基金管理有限公司關于興業中債3-5年政策性金融債指數證券投資基金基金... | 基金持有人大會, | 2023-01-14 |
| 興業基金管理有限公司關于以通訊方式召開興業中債3-5年政策性金融債指數證... | 基金持有人大會, | 2022-12-15 |
| 興業基金管理有限公司關于以通訊方式召開興業中債3-5年政策性金融債指數證... | 基金持有人大會, | 2022-12-14 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
興業中債3-5年政策性金融債C(010521)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)持有人結構
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)持倉變化
報告日
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)全部持股
報告日
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興業中債3-5年政策性金融債C(010521)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 興業中證 | 1.2579 | 0.60% | |
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