中航瑞昱一年定開債券C

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債券型中低風險

濟安金信評級：暫無

基金業(yè)績表現，即風險調整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

單位凈值
1.0030

漲跌幅
0.00%

近3月漲幅
0.00%

近1年漲幅
1.50%

近3年漲幅
--

數據日期：2022-5-13

成立日期：2020年11月19日
累計單位凈值：1.0310元

最新規(guī)模：0億
累計分紅：0.028元

管理人：中航基金
基金經理：

中航基金

擅長基金類型：債券型、貨幣型

債券型基金歷史業(yè)績：

概況基本信息歷史凈值公告費率分紅基金號基金吧

行情走勢凈值預測歷史凈值歷史回報

對比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至確定

基金業(yè)績表現及排名

日期區(qū)間（截止2022-05-13）	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近3年	成立以來
凈值增長率	0.04%	1.50%	--	--	--	--	3.10%
同類排行（二級債基）	2116/2766	2135/2423	--	--	--	--	--
同類平均（二級債基）	2.38%	4.64%	--	--	--	8.24%	--
年化收益率（%）	0.08%	1.50%	--	--	--	--	2.10%
四分位排名

資產配置

數據日期：2021-12-31

債券種類	市值（萬元）	占比（%）
政策性金融債	999.60	98.41

五大債券

數據日期：2021-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值（萬元）	占比（%）
21國開16	210216	999.60	98.41
19國開03	190203	3,037.50	14.07
20農發(fā)02	200402	2,978.70	13.79
19進出05	190305	2,023.40	9.37
19進出08	190308	2,016.00	9.34

資產配置

行業(yè)分布

選股風格

基金公告

基金新聞

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中航瑞昱一年定開債券C(010494)申購贖回

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報告期	期初總份額(份)	期末總份額(份)	期間總申購份額(份)	期間總贖回份額(份)	期間凈申贖份額(份)	凈申贖比例