富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前67%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
-0.34%
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近3月漲幅
7.47%
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近1年漲幅
4.58%
4.58%
近3年漲幅
-30.78%
-30.78%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
5.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 0.37% | 4.58% | 1.20% | -18.49% | -16.08% | -30.78% | -26.77% |
| 同類排行（偏股混合型） | 4059/4596 | 3010/4530 | 3651/5010 | 4242/5046 | 2630/4927 | 2851/4008 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 7.87% | 8.01% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.74% | 4.58% | 1.21% | -18.49% | -16.08% | -10.26% | -6.87% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 比亞迪 | -- | -- | 6.17% | 19.34% | 1288 | -986 | 咨詢 |
| 春風(fēng)動(dòng)力 | -- | -- | 5.27% | 43.21% | 145 | -527 | 咨詢 |
| 寧波銀行 | -- | -- | 5.16% | 20.56% | 295 | -941 | 咨詢 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.72% | 11.85% | 118 | -399 | 咨詢 |
| 傳音控股 | -- | -- | 4.34% | 75.71% | 312 | -1108 | 咨詢 |
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 3.44% | -9.23% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 藍(lán)曉科技 | -- | -- | 3.42% | 40.74% | 46 | -326 | 咨詢 |
| 渝農(nóng)商行 | -- | -- | 3.38% | 4.32% | 229 | -644 | 咨詢 |
| 華發(fā)股份 | -- | -- | 2.95% | 17.06% | 74 | -396 | 咨詢 |
| 中國(guó)神華 | -- | -- | 2.92% | 1.74% | 599 | -1502 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-28 |
| 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）（二... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-28 |
| 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金第十二個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-10-30 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的諾輝健康股票估值方法調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-13 |
| 富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金二0二四年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-06 |
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十大持有人
富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式(010400)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式(010400)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式(010400)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富國(guó)融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式(010400)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬(wàn)家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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