長江安享純債18個月定開C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.48%
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近1年漲幅
1.80%
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近3年漲幅
5.81%
5.81%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.95% | 1.80% | 1.76% | 1.91% | 1.98% | 5.81% | 8.59% |
| 同類排行（純債債券型） | 2593/2777 | 2659/2713 | 2711/2815 | 2273/2797 | 1547/2833 | 2168/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.91% | 1.80% | 1.77% | 1.91% | 1.98% | 1.94% | 2.13% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 540,197.74 | 127.37 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 22農(nóng)發(fā)06 | 220406 | 218,278.00 | 51.46 |
| 20國開12 | 200212 | 162,471.00 | 38.31 |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092318003 | 75,526.80 | 17.81 |
| 22進出03 | 220303 | 43,426.70 | 10.24 |
| 20國開08 | 200208 | 40,494.80 | 9.55 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
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| 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
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| 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
長江安享純債18個月定開C(010252)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
長江安享純債18個月定開C(010252)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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長江安享純債18個月定開C(010252)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長江安享純債18個月定開C(010252)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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長江安享純債18個月定開C(010252)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長江安享純債18個月定開C(010252)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 長江匯智 | 1.1673 | 0.45% | |
| 長江可轉(zhuǎn) | 1.4498 | 0.35% | |
| 長江可轉(zhuǎn) | 1.4846 | 0.35% | |
| 長江量化 | 0.6596 | 0.24% | |
| 長江量化 | 0.6751 | 0.24% | |
| 長江樂盈 | 1.0515 | 0.17% | |
| 長江紅利 | 0.9802 | 0.16% |
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