景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前50%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.1300
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
1.52%
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近1年漲幅
4.93%
4.93%
近3年漲幅
10.41%
10.41%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2020年07月13日
累計(jì)單位凈值：1.2252元
累計(jì)單位凈值：1.2252元
最新規(guī)模：0.96億
累計(jì)分紅：0.095元
累計(jì)分紅：0.095元
擅長(zhǎng)基金類型：貨幣型、QDII
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
2.7
綜合評(píng)價(jià)
6
綜合評(píng)價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.67% | 4.93% | 4.74% | 3.00% | 2.18% | 10.41% | 14.85% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 1815/2777 | 1149/2713 | 1145/2815 | 1585/2797 | 1311/2833 | 1177/2592 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.33% | 4.93% | 4.78% | 3.00% | 2.18% | 3.47% | 3.33% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 29,834.08 | 9.79 |
| 普通金融債 | 24,721.11 | 8.11 |
| 政策性金融債 | 15,162.78 | 4.98 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092318003 | 15,162.80 | 4.98 |
| 24國(guó)租01 | 241550 | 14,964.70 | 4.91 |
| 24淮南礦M | 102484197 | 14,869.30 | 4.88 |
| 24廈門(mén)國(guó)際 | 2420034 | 12,933.20 | 4.24 |
| 24東證03 | 241380 | 11,787.90 | 3.87 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金恢復(fù)接受伍佰萬(wàn)元以上申購(gòu)（含日... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-24 |
| 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-20 |
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金暫停接受伍佰萬(wàn)元以上申購(gòu)（含日... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-20 |
| 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4號(hào)更新招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增招商銀行股份有限公司招贏... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-29 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-28 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-10-24 |
基金號(hào)
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十大持有人
景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)持倉(cāng)變化
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景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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景順長(zhǎng)城景瑞收益?zhèn)疌類(009871)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0725 | 1.51% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0607 | 1.51% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.4340 | 1.17% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.2770 | 1.03% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.2880 | 1.02% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6136 | 0.82% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6054 | 0.82% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.5541 | 0.80% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1025 | 0.75% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.0935 | 0.75% |
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