西部利得尊泰86個(gè)月定開債券
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前89%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
1.09%
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近1年漲幅
4.29%
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近3年漲幅
13.37%
13.37%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.9
綜合評(píng)價(jià)
5.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.17% | 4.29% | 4.25% | 4.13% | 4.38% | 13.37% | 19.40% |
| 同類排行（純債債券型） | 1249/2777 | 1600/2713 | 1519/2815 | 616/2797 | 68/2833 | 306/2592 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.35% | 4.29% | 4.28% | 4.13% | 4.38% | 4.46% | 4.39% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,303,064.22 | 158.21 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 17農(nóng)發(fā)15 | 170415 | 467,588.00 | 56.77 |
| 20農(nóng)發(fā)清發(fā) | 092018002 | 338,269.00 | 41.07 |
| 20國開09 | 200209 | 294,265.00 | 35.73 |
| 17國開15 | 170215 | 139,787.00 | 16.97 |
| 農(nóng)發(fā)2002 | 018084 | 63,154.50 | 7.67 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 西部利得尊泰86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-13 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-12 |
| 關(guān)于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-08 |
| 西部利得尊泰86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止海銀基金銷售有限公司辦理相關(guān)銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng), | 2024-10-23 |
| 關(guān)于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-08 |
| 西部利得基金管理有限公司關(guān)于即將終止上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司辦理... | 提示性公告 | 2024-09-30 |
| 西部利得尊泰86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)十大持有人
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報(bào)告日
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)歷史凈值
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)持倉變化
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)全部持股
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西部利得尊泰86個(gè)月定開債券(009749)持有債券
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 西部利得 | 1.0416 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.0252 | 1.03% | |
| 西部利得 | 1.1790 | 0.94% | |
| 西部利得 | 2.0881 | 0.89% | |
| 西部利得 | 2.0470 | 0.89% | |
| 西部利得 | 1.1520 | 0.88% | |
| 西部利得 | 1.9031 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.9643 | 0.84% | |
| 西部利得 | 1.0197 | 0.59% | |
| 西部利得 | 1.0129 | 0.59% |
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