鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前46%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0129
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.40%
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近1年漲幅
4.75%
4.75%
近3年漲幅
5.53%
5.53%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
2.9
綜合評價
2.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.24% | 4.75% | 4.69% | 2.67% | -1.65% | 5.53% | 8.71% |
| 同類排行（中短期純債型） | 997/2500 | 1181/2439 | 1172/2815 | 1882/2797 | 2353/2833 | 1924/2313 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.48% | 4.75% | 4.73% | 2.67% | -1.65% | 1.84% | 2.04% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 6,233.97 | 12.16 |
| 政策性金融債 | 6,209.47 | 12.11 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-17 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金A類... | 收益分配 | 2024-12-14 |
| 鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-13 |
| 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-21 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金2... | 收益分配 | 2024-11-21 |
| 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-15 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-02 |
| 鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)持有人結(jié)構(gòu)
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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)A(009742)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長 | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長 | 1.1146 | 1.29% |
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