華泰紫金周周購12個月滾動債發起A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前12%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
3.54%
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近3年漲幅
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數據日期：2024-8-27
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-08-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.05% | 3.54% | 2.75% | 1.44% | -9.08% | -1.90% | 3.28% |
| 同類排行（二級債基） | 510/2385 | 788/2381 | 2349/2815 | 2357/2797 | 2700/2833 | 1870/2133 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.09% | 3.54% | 4.18% | 1.44% | -9.08% | -0.63% | 0.78% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 1,045.68 | 86.29 |
資產配置
行業分布
數據日期：2023-03-31
選股風格
| 華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-09-12 |
| 華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2024-09-12 |
| 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金基金合同終止及基... | 基金清算 | 2024-08-28 |
| 關于華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金基金資產凈值... | 提示性公告,凈值 | 2024-08-21 |
| 關于華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金基金資產凈值... | 提示性公告,凈值 | 2024-08-14 |
| 關于華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金基金資產凈值... | 提示性公告,凈值 | 2024-07-31 |
| 華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)持有人結構
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)十大持有人
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)歷史凈值
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)持倉變化
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)全部持股
報告日
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華泰紫金周周購12個月滾動債發起A(009638)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
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| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
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| 華泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 華泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
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| 華泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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