建信中債1-3年農發行債券指數A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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漲跌幅
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近3月漲幅
-4.73%
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近1年漲幅
-3.49%
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數據日期：2023-5-23
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概況
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基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-05-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -4.58% | -3.49% | -- | -4.74% | 2.86% | -- | 2.58% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2355/2370 | 2272/2364 | -- | 2752/2797 | 435/2833 | -- | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.16% | -3.49% | -- | -4.74% | 2.86% | -- | 0.97% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2023-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 111.41 | 82.97 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 建信基金管理有限責任公司旗下159只基金2023年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-07-20 |
| 建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-06-22 |
| 建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-06-22 |
| 關于建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金基金份額持有人大會表決結果... | 基金持有人大會, | 2023-05-23 |
| 關于召開建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金基金份額持有人大會（通... | 基金持有人大會, | 2023-04-24 |
| 建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金2023年第1季度報告 | 投資組合 | 2023-04-21 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下157只基金2023年第一季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-04-21 |
| 關于召開建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金基金份額持有人大會（通... | 基金持有人大會, | 2023-04-21 |
| 關于召開建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金基金份額持有人大會(通... | 基金持有人大會 | 2023-04-20 |
| 建信中債1-3年農發行債券指數證券投資基金2022年年度報告 | 基金年度報告 | 2023-03-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)申購贖回
起始日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)持有人結構
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)持倉變化
報告日
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中債1-3年農發行債券指數A(009554)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 建信中證 | 0.7170 | 1.82% | |
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| 建信靈活 | 1.1403 | 1.11% | |
| 建信新興 | 1.0370 | 0.97% | |
| 建信新興 | 1.0470 | 0.96% | |
| 建信中證 | 1.1052 | 0.78% |
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