建信中債湖北省地方政府債指數
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.71%
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近1年漲幅
1.92%
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近3年漲幅
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數據日期：2023-6-16
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概況
基本信息
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2023-06-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.33% | 1.92% | -- | 1.17% | 2.48% | -- | 9.70% |
| 同類排行（純債債券型） | 2369/2709 | 2059/2701 | -- | 2393/2797 | 869/2833 | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.66% | 1.92% | -- | 1.17% | 2.48% | -- | 3.23% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2023-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 地方政府債券 | 87,101.57 | 62.19 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金清算報告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-07-20 |
| 建信基金管理有限責任公司旗下159只基金2023年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2023-07-20 |
| 關于建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金剩余財產分配的公告 | 其他 | 2023-07-20 |
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2023-07-20 |
| 關于建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金基金合同終止及基金... | 基金清算 | 2023-06-17 |
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金基金暫停申購、定期定額... | 暫停/恢復申購、 | 2023-06-13 |
| 關于建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金可能觸發基金合同終... | 提示性公告 | 2023-06-13 |
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2023-04-25 |
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金基金暫停大額申購、大額... | 暫停/恢復申購、 | 2023-04-24 |
| 建信中債湖北省地方政府債指數發起式證券投資基金2023年第1季度報告 | 投資組合 | 2023-04-21 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
建信中債湖北省地方政府債指數(009528)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)持有人結構
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)持倉變化
報告日
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中債湖北省地方政府債指數(009528)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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