中歐鼎利債券E
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前94%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2560
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漲跌幅
0.38%
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近3月漲幅
3.98%
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近1年漲幅
5.47%
5.47%
近3年漲幅
-10.07%
-10.07%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-9
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綜合評價
2.2
綜合評價
5.1
綜合評價
5.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.53% | 5.47% | -0.16% | 4.43% | -2.04% | -10.07% | 13.82% |
| 同類排行（二級債基） | 247/2501 | 706/2436 | 2425/2880 | 1413/2817 | 2661/2797 | 2249/2320 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.58% | 4.80% | -0.02% | 4.59% | 2.89% | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.05% | 5.47% | -6.45% | 4.43% | -2.04% | -3.36% | 3.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 30,897.81 | 54.01 |
| 地方政府債券 | 4,217.34 | 7.37 |
| 政策性金融債 | 3,064.40 | 5.36 |
| 普通企業(yè)債 | 3,046.15 | 5.32 |
| 普通金融債 | 2,117.74 | 3.70 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
|
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中歐基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金基金合同（修訂） | 基金契約（修改） | 2020-10-31 |
| 中歐基金管理有限公司關于調(diào)整旗下基金持有“*ST超華”股票估值價格的公 | 基金估值調(diào)整 | 2024-08-09 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 中歐基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-25 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
中歐鼎利債券E(009519)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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中歐鼎利債券E(009519)持有人結構
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報告期
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中歐鼎利債券E(009519)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中歐鼎利債券E(009519)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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中歐鼎利債券E(009519)持倉變化
報告日
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中歐鼎利債券E(009519)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中歐鼎利債券E(009519)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 華寶可轉(zhuǎn) | 1.5106 | 0.79% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9477 | 0.76% | |
| 東方可轉(zhuǎn) | 0.9375 | 0.75% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 南方昌元 | 1.3208 | 0.63% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中歐高端 | 0.7955 | 3.41% | |
| 中歐高端 | 0.7870 | 3.40% | |
| 中歐產(chǎn)業(yè) | 0.5957 | 3.19% | |
| 中歐產(chǎn)業(yè) | 0.6130 | 3.18% | |
| 中歐景氣 | 0.6718 | 3.16% | |
| 中歐景氣 | 0.6537 | 3.16% | |
| 中歐致和 | 0.8956 | 1.67% | |
| 中歐致和 | 0.8840 | 1.67% | |
| 中歐行業(yè) | 0.7910 | 1.66% | |
| 中歐悅享 | 0.4501 | 1.65% |
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