工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前98%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
0.60%
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近1年漲幅
2.30%
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近3年漲幅
7.88%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
4.1
綜合評(píng)價(jià)
0.6
概況
基本信息
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公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.24% | 2.30% | 2.29% | 2.34% | 3.02% | 7.88% | 12.15% |
| 同類排行（純債債券型） | 2010/2500 | 2335/2436 | 2602/2815 | 2116/2797 | 351/2833 | 1641/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.47% | 2.30% | 2.31% | 2.34% | 3.02% | 2.63% | 2.72% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 224,658.28 | 27.41 |
| 政策性金融債 | 160,201.11 | 19.55 |
| 普通金融債 | 74,494.69 | 9.09 |
| 地方政府債券 | 71,773.65 | 8.76 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 23國(guó)債17 | 019710 | 224,658.00 | 27.41 |
| 16進(jìn)出10 | 160310 | 97,417.10 | 11.89 |
| 23中行債0 | 212380024 | 74,494.70 | 9.09 |
| 23浙江債6 | 2371152 | 71,773.70 | 8.76 |
| 16國(guó)開(kāi)13 | 160213 | 62,784.00 | 7.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（2024年第2號(hào)） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金持有的長(zhǎng)期停牌股票估值方法調(diào)... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-14 |
| 工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 工銀瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 關(guān)于工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-08-21 |
| 工銀瑞信泰和39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-08-21 |
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)持有人結(jié)構(gòu)
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)十大持有人
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)歷史凈值
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)持倉(cāng)變化
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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工銀泰和39個(gè)月定開(kāi)債券C(009443)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
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同類基金
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| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀農(nóng)業(yè) | 0.9490 | 2.71% | |
| 日經(jīng)ETF | 1.0671 | 1.73% | |
| 工銀中證 | 0.9773 | 0.81% | |
| 工銀中證 | 0.9704 | 0.80% | |
| 科創(chuàng)醫(yī)藥 | 1.1200 | 0.64% | |
| 能源ETF | 1.1241 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9921 | 0.56% | |
| 工銀聚享 | 0.9956 | 0.56% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.4490 | 0.55% | |
| 工銀戰(zhàn)略 | 3.5160 | 0.54% |
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