永贏中債-1-5年國開債指數C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前57%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0875
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漲跌幅
0.20%
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近3月漲幅
1.62%
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近1年漲幅
5.97%
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近3年漲幅
12.24%
12.24%
數據日期：2025-1-14
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綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.77% | 5.97% | -0.16% | 6.09% | 3.16% | 12.24% | 16.90% |
| 同類排行（純債債券型） | 717/2503 | 545/2438 | 2566/2880 | 493/2817 | 1435/2797 | 417/2324 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.55% | 5.97% | -4.07% | 6.09% | 3.16% | 4.08% | 3.55% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,536,419.92 | 88.76 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2025-01-03 |
| 永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-19 |
| 永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金暫停機構投資者大額申購（含定... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金（C份額）基金產品資料概要更新... | 基金產品資料概要 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金更新招募... | 招募說明書(更新 | 2024-09-28 |
| 永贏基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 永贏中債-1-5年國開行債券指數證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)持有人結構
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)持倉變化
報告日
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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永贏中債-1-5年國開債指數C(009172)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 萬家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉 | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉 | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉 | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 永贏先進 | 1.5428 | 8.53% | |
| 永贏先進 | 1.5328 | 8.53% | |
| 永贏消費 | 0.6599 | 6.52% | |
| 永贏消費 | 0.6660 | 6.51% | |
| 永贏低碳 | 0.8068 | 6.00% | |
| 永贏低碳 | 0.7998 | 6.00% | |
| 永贏高端 | 0.9396 | 5.15% | |
| 永贏高端 | 0.9298 | 5.15% | |
| 永贏上證 | 1.1346 | 5.10% | |
| 永贏上證 | 1.1316 | 5.09% |
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