鵬華豐誠(chéng)債券C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前21%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.1634
1.1634
漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
2.62%
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近1年漲幅
5.11%
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近3年漲幅
9.52%
9.52%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
8.4
綜合評(píng)價(jià)
5.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.82% | 5.11% | 4.78% | 3.21% | 1.22% | 9.52% | 16.34% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 636/2500 | 962/2439 | 1110/2815 | 1383/2797 | 1973/2833 | 1247/2313 | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.64% | 5.11% | 4.82% | 3.21% | 1.22% | 3.17% | 3.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 11,410.73 | 20.99 |
| 普通金融債 | 10,388.23 | 19.08 |
| 普通企業(yè)債 | 3,427.37 | 6.30 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 20農(nóng)業(yè)銀行 | 2028017 | 4,084.12 | 7.50 |
| 20滬地01 | 152544 | 3,427.37 | 6.30 |
| 21平安銀行 | 2128036 | 3,180.04 | 5.84 |
| 21交通銀行 | 2128022 | 3,124.07 | 5.74 |
| 張行轉(zhuǎn)債 | 128048 | 2,840.50 | 5.22 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-02 |
| 鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬華基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 關(guān)于鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金增加B類和E類基金份額、調(diào)整D類基金份額申... | 調(diào)整費(fèi)用,基金法 | 2024-10-09 |
| 鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書（2024年第1號(hào)） | 招募說(shuō)明書(更新 | 2024-10-09 |
| 鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-09 |
| 鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-10-09 |
| 鵬華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性... | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 鵬華豐誠(chéng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
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十大持有人
鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)十大持有人
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鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬華豐誠(chéng)債券C(009022)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 糧食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鵬華國(guó)證 | 1.0383 | 1.79% | |
| 國(guó)防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鵬華國(guó)防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1123 | 1.29% | |
| 鵬華成長(zhǎng) | 1.1146 | 1.29% |
好基推薦
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