華泰紫金月月購3月滾動債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0638
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
-0.31%
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近1年漲幅
-1.70%
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近3年漲幅
3.09%
3.09%
數(shù)據(jù)日期：2024-7-29
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.20% | -1.70% | 1.82% | -1.52% | -0.71% | 3.09% | 6.38% |
| 同類排行（二級債基） | 376/2394 | 2146/2391 | 2704/2815 | 2632/2797 | 2252/2833 | 1752/2105 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.40% | -1.70% | 3.15% | -1.52% | -0.71% | 1.03% | 1.52% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 306.51 | 55.12 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 55.67 | 10.01 |
| 地方政府債券 | 40.50 | 7.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-06-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2024-08-15 |
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-15 |
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金基金合同終止及基金財(cái)產(chǎn)清... | 基金清算 | 2024-07-30 |
| 關(guān)于華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于500... | 提示性公告,凈值 | 2024-07-23 |
| 華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金2024年2季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 關(guān)于華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于500... | 提示性公告,凈值 | 2024-07-16 |
| 關(guān)于華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值低于500... | 提示性公告,凈值 | 2024-07-02 |
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金開放期變更的公告 | 開放式基金申購、 | 2024-05-31 |
| 華泰紫金月月購3個月滾動持有債券型證券投資基金招募說明書（更新） | 招募說明書(更新 | 2024-05-16 |
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)持有人結(jié)構(gòu)
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)十大持有人
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)持倉變化
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華泰紫金月月購3月滾動債C(008940)持有債券
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| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開放申購：否
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| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華泰紫金 | 1.0316 | 0.51% | |
| 華泰紫金 | 1.0381 | 0.50% | |
| 華泰紫金 | 0.9845 | 0.39% | |
| 華泰紫金 | 0.9772 | 0.38% | |
| 華泰紫金 | 1.1668 | 0.32% | |
| 華泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 華泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 華泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 華泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 華泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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