招商安華債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前26%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2010
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漲跌幅
0.17%
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近3月漲幅
4.42%
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近1年漲幅
7.02%
7.02%
近3年漲幅
8.64%
8.64%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
綜合評價
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.04% | 7.02% | 6.66% | 2.08% | -0.59% | 8.64% | 23.72% |
| 同類排行（二級債基） | 156/2777 | 341/2713 | 330/2815 | 2226/2797 | 2242/2833 | 1709/2592 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.08% | 7.02% | 6.72% | 2.08% | -0.59% | 2.88% | 4.98% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通金融債 | 121,964.50 | 7.39 |
| 政策性金融債 | 85,836.54 | 5.21 |
| 國債 | 30,945.86 | 1.88 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 二級債 |
|
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金產(chǎn)品風險等級評價結(jié)果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司關于旗下基金估值變更的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 招商安華債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
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基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
招商安華債券C(008792)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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招商安華債券C(008792)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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招商安華債券C(008792)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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招商安華債券C(008792)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安華債券C(008792)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
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| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
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| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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