大成惠享一年定開債券
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前55%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0976
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漲跌幅
0.10%
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近3月漲幅
1.22%
1.22%
近1年漲幅
4.95%
4.95%
近3年漲幅
11.62%
11.62%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.11% | 4.95% | 4.80% | 3.88% | 2.45% | 11.62% | 14.96% |
| 同類排行（純債債券型） | 1138/2500 | 1060/2439 | 1093/2815 | 767/2797 | 939/2833 | 604/2313 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.22% | 4.95% | 4.84% | 3.88% | 2.45% | 3.87% | 3.43% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 25,010.75 | 33.85 |
| 普通金融債 | 11,239.74 | 15.21 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-11-06 |
| 大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回及轉換... | 開放式基金申購、 | 2024-09-26 |
| 大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-09-14 |
| 大成基金管理有限公司關于旗下部分基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司關于大成惠享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金... | 收益分配 | 2024-08-23 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
大成惠享一年定開債券(008628)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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大成惠享一年定開債券(008628)持有人結構
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報告期
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大成惠享一年定開債券(008628)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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大成惠享一年定開債券(008628)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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大成惠享一年定開債券(008628)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成惠享一年定開債券(008628)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 大成成長 | 1.1147 | 0.71% | |
| 大成成長 | 1.0968 | 0.71% | |
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| 大成企業(yè) | 0.9431 | 0.68% |
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