融通通遠(yuǎn)三個月定開債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
7.48%
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-7-2
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概況
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-07-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14% |
| 同類排行（純債債券型） | 73/2495 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.82% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 34,037.00 | 59.05 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-03-31
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 16農(nóng)發(fā)21 | 160421 | 11,020.90 | 19.12 |
| 20國開16 | 200216 | 7,009.10 | 12.16 |
| 20國開11 | 200211 | 5,994.00 | 10.40 |
| 19國開12 | 190212 | 5,009.00 | 8.69 |
| 20農(nóng)發(fā)09 | 200409 | 5,004.00 | 8.68 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金清算報告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-07-14 |
| 融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2021-07-14 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金基金... | 基金清算 | 2021-07-03 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金基金... | 提示性公告,凈值 | 2021-06-26 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金基金... | 提示性公告,凈值 | 2021-06-19 |
| 融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新（2021年... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2021-06-11 |
| 融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說明書(2021年第1號) | 招募說明書(更新 | 2021-06-11 |
| 融通通遠(yuǎn)三個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2021-06-11 |
| 融通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加側(cè)袋機制并相應(yīng)修改基金合同、... | 基金法律文件修改 | 2021-06-11 |
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基金信息 |
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)持有人結(jié)構(gòu)
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)持倉變化
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通遠(yuǎn)三個月定開債券(008573)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
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| 融通健康 | 2.4640 | 0.82% | |
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| 融通通乾 | 0.9617 | 0.79% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5230 | 0.59% | |
| 融通醫(yī)療 | 1.5590 | 0.58% | |
| 融通鑫新 | 1.1221 | 0.46% | |
| 融通鑫新 | 1.1035 | 0.46% | |
| 融通價值 | 1.0371 | 0.38% | |
| 融通價值 | 1.0244 | 0.37% | |
| 融通中證 | 1.0044 | 0.37% |
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