景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券
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債券型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前16%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0395
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漲跌幅
-0.02%
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近3月漲幅
2.25%
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近1年漲幅
5.44%
5.44%
近3年漲幅
8.74%
8.74%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-13
成立日期：2020年08月11日
累計(jì)單位凈值：1.1432元
累計(jì)單位凈值：1.1432元
最新規(guī)模：9.98億
累計(jì)分紅：0.104元
累計(jì)分紅：0.104元
擅長(zhǎng)基金類(lèi)型：債券型、貨幣型
債券型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.7
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.02% | 5.44% | 0.12% | 5.35% | 3.53% | 8.74% | 14.86% |
| 同類(lèi)排行（一級(jí)債基） | 1214/2505 | 655/2440 | 351/2880 | 812/2817 | 1073/2797 | 1400/2325 | -- |
| 同類(lèi)平均（一級(jí)債基） | 2.38% | 4.64% | -0.14% | 4.59% | 2.89% | 8.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | 5.44% | 3.24% | 5.35% | 3.53% | 2.91% | 3.36% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 19,778.11 | 20.25 |
| 普通金融債 | 5,903.73 | 6.04 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 21成華專(zhuān)項(xiàng) | 2180203 | 7,336.68 | 7.51 |
| 24重慶銀行 | 232480054 | 5,903.73 | 6.04 |
| 21湖交投 | 152821 | 4,170.21 | 4.27 |
| 23黃岡城投 | 102380885 | 4,142.05 | 4.24 |
| 21誠(chéng)通10 | 188380 | 4,129.17 | 4.23 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 純債型 |
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評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金新增匯成基金... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu) | 2024-12-02 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1號(hào)更新招... | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-30 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-28 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金關(guān)于2024年11月11... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-11-11 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金關(guān)于2024年11月11... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-11-09 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金關(guān)于2024年11月11... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-11-08 |
| 景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于景順長(zhǎng)城基金管理有限公司旗下基金調(diào)整持有股票估值價(jià)格的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-20 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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景順長(zhǎng)城景泰添利一年定期開(kāi)放債券(008495)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
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起購(gòu)金額：--元
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晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 工銀平衡 | 1.0311 | 0.61% | |
| 工銀平衡 | 1.0226 | 0.60% | |
| 西部利得 | 1.0353 | 0.52% | |
| 西部利得 | 1.0164 | 0.52% | |
| 工銀可轉(zhuǎn) | 1.6893 | 0.52% | |
| 南方興錦 | 1.0654 | 0.47% | |
| 華商瑞鑫 | 1.6730 | 0.42% | |
| 招商安慶 | 1.2821 | 0.33% | |
| 長(zhǎng)盛盛裕 | 1.0487 | 0.23% | |
| 華商豐利 | 1.5460 | 0.19% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.4010 | 2.04% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1870 | 1.98% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1760 | 1.91% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6563 | 1.72% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.6472 | 1.70% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.6710 | 0.97% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.6750 | 0.96% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 0.9483 | 0.90% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1434 | 0.87% | |
| 景順長(zhǎng)城 | 1.1387 | 0.87% |
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