招商安錦債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.0973
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漲跌幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2020-12-7
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基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2020-12-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.73% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.00% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 招商安錦債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告 | 基金招股說明書, | 2020-05-12 |
| 招商安錦債券型證券投資基金清算報告 | 基金清算 | 2020-12-25 |
| 招商基金管理有限公司關(guān)于招商安錦債券型證券投資基金基金合同終止及基金... | 基金清算 | 2020-12-08 |
| 關(guān)于招商安錦債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-12-01 |
| 關(guān)于招商安錦債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-24 |
| 關(guān)于招商安錦債券型證券投資基金可能觸發(fā)基金合同終止情形的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-11-10 |
| 關(guān)于暫停招商安錦債券型證券投資基金申購(含定期定額投資)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2020-11-10 |
| 招商安錦債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2020-08-31 |
| 關(guān)于開放招商安錦債券型證券投資基金日常申購贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2020-08-22 |
| 招商安錦債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2020-08-19 |
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招商安錦債券A(008458)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
招商安錦債券A(008458)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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招商安錦債券A(008458)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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招商安錦債券A(008458)持倉變化
報告日
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招商安錦債券A(008458)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安錦債券A(008458)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
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--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 招商優(yōu)勢 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢 | 4.6486 | 2.11% | |
| 招商中證 | 0.6367 | 1.89% | |
| 招商中證 | 0.8068 | 1.77% | |
| 招商中證 | 0.7974 | 1.76% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% | |
| 招商科技 | 1.1800 | 1.65% | |
| 招商科技 | 1.2308 | 1.42% | |
| 招商滬深 | 0.3650 | 1.42% | |
| 招商科技 | 1.1891 | 1.42% |
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