長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A
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債券型
中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0488
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漲跌幅
-0.21%
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近3月漲幅
-2.14%
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近1年漲幅
2.60%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2022-3-2
成立日期：2020年01月16日
累計(jì)單位凈值：1.0488元
累計(jì)單位凈值：1.0488元
最新規(guī)模：0.01億
累計(jì)分紅：1.051元
累計(jì)分紅：1.051元
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2022-03-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -1.90% | 2.60% | -- | -- | -3.32% | -- | 4.88% |
| 同類排行（一級(jí)債基） | 1982/2302 | 1662/1958 | -- | -- | 2465/2833 | -- | -- |
| 同類平均（一級(jí)債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.80% | 2.60% | -- | -- | -3.32% | -- | 2.30% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 314.87 | 71.56 |
| 可交換公司債券 | 20.15 | 4.58 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-12-31
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 110059 | 31.38 | 7.13 |
| 中信轉(zhuǎn)債 | 113021 | 30.96 | 7.04 |
| 大秦轉(zhuǎn)債 | 113044 | 25.28 | 5.75 |
| 東財(cái)轉(zhuǎn)3 | 123111 | 21.36 | 4.86 |
| G三峽EB1 | 132018 | 20.15 | 4.58 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資... | 基金持有人大會(huì), | 2022-03-02 |
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資... | 提示性公告 | 2022-04-11 |
| 長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金清算資金發(fā)放公告 | 其他 | 2022-04-11 |
| 長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2022-04-11 |
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司旗下全部基金2021年年度報(bào)告提示性公告 | 基金年度報(bào)告提示 | 2022-03-31 |
| 長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金2021年年度報(bào)告 | 基金年度報(bào)告 | 2022-03-31 |
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2022-03-02 |
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于以通訊方式召開長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券... | 基金持有人大會(huì), | 2022-01-26 |
| 長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司 關(guān)于以通訊方式召開長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債 及可交換債... | 基金持有人大會(huì), | 2022-01-25 |
| 長(zhǎng)信中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券50指數(shù)證券投資基金2021年第4季度報(bào)告 | 投資組合 | 2022-01-24 |
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)申購(gòu)贖回
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截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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長(zhǎng)信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A(008435)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長(zhǎng)信國(guó)防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 長(zhǎng)信銀利 | 1.0975 | 0.74% | |
| 長(zhǎng)信銀利 | 1.1139 | 0.74% | |
| 長(zhǎng)信醫(yī)療 | 1.2260 | 0.66% | |
| 長(zhǎng)信醫(yī)療 | 1.2100 | 0.58% | |
| 長(zhǎng)信企業(yè) | 0.7044 | 0.53% | |
| 長(zhǎng)信利盈 | 1.1819 | 0.52% | |
| 長(zhǎng)信利盈 | 1.1059 | 0.47% | |
| 長(zhǎng)信內(nèi)需 | 1.5041 | 0.46% |
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