富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
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近1年漲幅
3.89%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2021-10-11
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基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2021-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.13% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 2.33% |
| 同類排行（純債債券型） | 1038/2090 | 985/1838 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.48% | 5.01% | -- | -- | -- | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.25% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 1.56% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 3,825.41 | 94.17 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2021-06-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 19國(guó)開08 | 190208 | 1,011.30 | 24.90 |
| 19國(guó)開03 | 190203 | 1,007.80 | 24.81 |
| 19國(guó)開14 | 190214 | 1,003.80 | 24.71 |
| 20國(guó)開07 | 200207 | 501.40 | 12.34 |
| 19國(guó)開02 | 190202 | 301.11 | 7.41 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2021-09-30 |
| 關(guān)于富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果... | 基金持有人大會(huì), | 2021-09-01 |
| 富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金清算報(bào)告 | 基金清算 | 2021-09-30 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2021-08-31 |
| 富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2021年半年度報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2021-08-31 |
| 關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金份額... | 基金持有人大會(huì), | 2021-07-30 |
| 關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金份額... | 基金持有人大會(huì), | 2021-07-29 |
| 關(guān)于富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金暫停申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2021-07-28 |
| 關(guān)于以通訊開會(huì)方式召開富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金份額... | 基金持有人大會(huì) | 2021-07-28 |
| 富國(guó)基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2021-07-21 |
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富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008351)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008351)十大持有人
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基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008351)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008351)全部持股
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富國(guó)中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)C(008351)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國(guó)利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富國(guó)中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7082 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.7050 | 2.00% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6295 | 1.58% | |
| 富國(guó)中證 | 0.6592 | 1.45% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0430 | 1.36% | |
| 富國(guó)中證 | 1.0510 | 1.35% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 富國(guó)精準(zhǔn) | 2.2607 | 1.31% | |
| 富國(guó)軍工 | 1.3886 | 1.23% |
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